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券商评级:创业板大涨逾3% 7股望受关注

2018-02-12 17:28:42 来源:网络 浏览: 评论: [ ]

  塞力斯(行情603716,诊股):四季度业绩超预期 高增长有望持续

  类别:公司研究机构:国金证券(行情600109,诊股)股份有限公司研究员:李敬雷日期:2018-02-12

  事件

  公司公布2017年度业绩快报,预计公司2017年度营业收入9.21亿,同比增长46.7%,实现归属净利润9219万元,同比增长33.8%;归属扣非净利润8545.5万元,同比增长26.9%ijh。业绩高于预期。

  公司公布2018第一季度业绩预告,预计2018年第一季度归属净利润2213-2663万元,同比增长50-80%;归属扣非净利润1983-2433万元,同比增长50-80%。

  分析

  四季度表现出色订单逐渐在业绩端反映:根据业绩快报,四季度公司实现收入3.04亿元,净利润3007万元,表现超出预期。我们认为公司实现高增长是2016年底到2017年的新订单落地,以及外延标的业绩并表带来的综合效应。考虑到公司与客户签订的订单合约期较长,且年内订单会陆续开始执行贡献业绩,公司成长具有持续性。

  增发+SPD业务+子公司获单2018年有望继续高增长:我们认为公司在2018年的有望获得多重助力——公司非公开发行如能顺利完成将为业务扩张和新业态落地提供资金支持;SPD业务如能继续获得订单落地,也将对收入产生较大贡献;2017年各地布局的子公司经过前期准备和开发,也有望在18年取得订单突破。考虑上述因素,未来公司业绩有望继续保持快速成长欢迎917cj.com

  建议

  如公司布局能顺利落地,暂不考虑增发对财务费用和营运资金的影响,我们预计公司2017-2019EPS分别为1.29、1.79、2.39元,同比增长34%、38%、34%。

  维持“增持”评级。

  风险提示

  医院签约落地不达预期;人才储备不足影响扩张;2017年10月限售股解禁对股价压力;政策面降价压力对业绩造成短期影响

  广田集团(行情002482,诊股):员工持股显信心 在手订单驱成长

  类别:公司研究机构:中信建投证券股份有限公司研究员:花小伟,孙金琦日期:2018-02-12

  出炉员工持股计划,利益绑定激发活力。

  本次员工持股计划覆盖董事长等16位高管及其他员工534人,合计550人。本次员工持股计划将委托信托公司或其他机构设立集合计划,委托金额上限为4亿元,按照不超过1:1设立优先份额和一般份额,筹集员工资金不超过2亿元。股票来源为二级市场购买,锁定期为12个月。

  我们认为,此次员工持股计划覆盖范围广,规模大,充分绑定员工利益,激发员工活力,同时彰显了公司对发展前景的信心9_1_7_财_经_网

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  在手订单充足,为业绩提供有力保障。

  受益于消费升级、城镇化建设等原因,公司2017年度酒店、写字楼等公装订单保持了较快的增长速度。一方面,公司2017年四季度装饰业务订单54.88亿元,同比增长53.42%,2017年全年装饰业务订单143.5亿元(不含土建、工程金融等业务)。另一方面,截至2017年末公司累计已签约未完工订单金额270.31亿,已中标尚未签约订单金额4.90亿。我们认为,公司目前在手订单充足,同时根据目前情况来看,公司对2018年新签订单金额持续增长持乐观态度,将为未来业绩提供有力保障。

  推进互联网家装与智能家居,收购帕玛斯开拓幕墙业务。

  (1)推进互联网家装与智能家居:一方面,公司通过“广田过家家”开展互联网家装业务,17年5月,开始进行全国性布局,计划今年与50家左右城市合伙人达成合作来自www.917cj.com。“广田过家家”已和腾讯在武汉地区共同设立了腾广科技(武汉)有限公司,合作开展互联网家装业务,目前武汉店经营情况良好;另一方面,公司智能家居业务开展顺利,17年上半年已盈利。智能家居是公司转型中重点开拓的新业务,目前深圳新豪方地产项目已落地,并拟于2018年开展智能家居家庭服务和社区化服务的运营。

  (2)收购帕玛斯开拓幕墙业务:公司控股股东广田控股集团有限公司拟以人民币约36.6亿元的价格收购帕玛斯,帕玛斯迪利沙是一家定位于全球高端幕墙市场的幕墙工程,其主营业务为高端定制幕墙业务,业务分布在全球30个国家和地区,在上海、苏州及东莞设有子公司及工厂,承接中国境内业务。截止2016年3月31日的财政年度,帕玛斯总资产为15.86亿欧元,营业收入为14.94亿欧元。

  我们认为,公司控股股东收购帕玛斯,将给广田带来优秀的幕墙施工技术和先进的管理经验,对广田幕墙业务的发展将起到重要推动作用。

  发行可转债募集资金9亿,应收账款ABS降低财务成本。

  为支持公司快速发展的需要,17年8月份公司推出了公开发行可转换公司债券的预案,拟募集9亿元,主要用于广田设计中心建设项目、BIM技术应用中心建设项目、信息化建设项目9 1 7 c j c o m。截止目前,中国证监会对公司提交的可转债申请文件进行了初审,将于近期提交发审委会议审核。

  此外,2017上半年,公司成功设立了应收账款资产支持证券专项计划,发行规模13.80亿元,盘活了存量资产,优化了公司资产负债结构,有望进一步降低公司财务成本,增强资金周转能力,为订单落地提供支持。

  投资建议:

  公司作为建筑装饰设计龙头,大力推动转型升级,在夯实传统公装业务基础上,积极发展智慧家居、互联网家装等新业务。围绕装饰装修主业,打造“大装饰”产业平台。且目前在手订单充足,业绩可期。我们预计公司2017-2018年收入分别为130.21亿、164.56亿,同比分别增长28.76%、26.38%;净利润分别为5.82亿、7.81亿,同比分别增长44.52%,34.19%。PE分别为19.63、14.62倍推荐www.917cj.com。首次覆盖,给予“买入”评级。

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